根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市基層水管單位2022年部門預(yù)算編制說明如下：

　　一、 部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)及債務(wù)申報，年末編制年度財政決算報表及財務(wù)狀況的說明。

　　（2）負(fù)責(zé)本單位各項工作的正常運轉(zhuǎn)，保證資金及時撥付到位，并監(jiān)督檢查本單位收支執(zhí)行情況。

　　（3）指導(dǎo)和監(jiān)督本單位會計核算工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

　　（4）負(fù)責(zé)全單位財務(wù)管理工作的績效考核評比。

　　（5）承辦沅江市財政局交辦的其他事項。

　　（二）、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，基層水管站共設(shè)事業(yè)單位14個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。其14個事業(yè)單位分別為：城區(qū)水利事務(wù)中心、胭脂湖水利事務(wù)中心、南嘴水利事務(wù)中心、新灣水利事務(wù)中心、草尾水利事務(wù)中心、四季紅水利事務(wù)中心、陽羅水利事務(wù)中心、黃茅洲水利事務(wù)中心、南大水利事務(wù)中心、漉湖水利事務(wù)中心、南洞庭水利事務(wù)中心、共華水利事務(wù)中心、泗湖山水利事務(wù)中心、茶盤洲水利事務(wù)中心。

　　三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

　　截止2022年1月（預(yù)算編制時間），基層水管站納入部門預(yù)算編制872人(其中：實有在職185人，離退休人員687人) ，其他人員（分流）700人，遺屬139人。

　　四、2022年收支預(yù)算

　　2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金等財政撥款收入。2022年單位預(yù)算收入3541.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3541.82萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1231.094萬元，主要是698萬元專項納入了水利局機關(guān)預(yù)算，部分基層單位編制人員已納入局機關(guān)編制。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年單位預(yù)算支出3541.82萬元，其中：

　　1、按支出項目類別分：

　　基本支出3541.82萬元，分別為：人員經(jīng)費支出3356.82萬元，公用經(jīng)費支出185萬元，主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　2、按支出功能分類：

　　2010301行政運行3381.39萬元；

　　2010201 住房公積金支出 160.43萬元；

　　3、按支出經(jīng)濟分類股目：

　　工資福利支出2619.09萬元；

　　商品和服務(wù)支出185萬元；

　　對個人和家庭的補助支出737.73萬元；

　　2022年全年收支預(yù)算平衡。

　　五、其他重要事項

　　(一）基層水管站運行經(jīng)費執(zhí)行情況

　　2022年單位的基層水管站運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款3541.82萬元，比2021年預(yù)算減少1231.094萬元，下降26.35%。減少原因為：2022年部分原屬基層水管單位編制的人員納入了水利局機關(guān)編制；原屬基層水管站的698萬元的單位專項納入了水利局機關(guān)核算。

　　（二）“三公”經(jīng)費情況

　　2022年，基層水管單位 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15.5萬元，其中：公務(wù)接待費15.5萬元，公務(wù)用車購置費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費 0 萬元。與2021年相比節(jié)約了3.5萬元，原因是減少非必要的公務(wù)接待支出，節(jié)約開支。

　　（三）一般性支出情況：2022年水利工程單位會議費預(yù)算9萬元，主要用于本單位防汛工作會議、項目招標(biāo)、評審會議等；差旅費預(yù)算10萬元，主要用于防汛檢查、項目督查、安全生產(chǎn)工作及水政行政執(zhí)法工作等；辦公費預(yù)算50萬元用于干職工日常辦公用品所需經(jīng)費;維修（護）費預(yù)算20萬元用于本單位日常水電維修等。

　　（四）政府采購情況

　　2022年，基層水管單位安排政府采購預(yù)算50萬元，使用采購50萬元，主要用于防汛砂石的調(diào)運和采購等。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截止2021年12月31日，基層水管單位資產(chǎn)占用使用情況通用設(shè)備33.95萬元；專用設(shè)備8.09萬元；家具用具25.06萬元。

　　（六）預(yù)算績效評價情況

　　2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額3541.82萬元，其中，基本支出3541.82萬元，項目支出預(yù)算在水利局機關(guān)體現(xiàn)，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表(水管站).xlsx