目錄

第一部分泗湖山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  泗湖山鎮(zhèn)人民政府單位概況 

 

   

    一、 部門職責(zé)

泗湖山鎮(zhèn)同全國其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)一樣，是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)組成。與上年相比無變化。

（二）決算單位構(gòu)成。

泗湖山鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括泗湖山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分  部門決算表

  

    見附件（2022年決算公開報(bào)表.xls）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2022年，本部門年初預(yù)算收入2057萬元，比上年增加1006萬元，增長(zhǎng)96%,增減變化的主要原因是：年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2057萬元，比上年增加1006萬元，增加96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年減少0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬元，較上年度無增減；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，較上年度無增減；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，較上年度無增減；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，較上年度無增減。

2022年，本部門年初預(yù)算支出2057萬元，比上年增加1006萬元，增加96%。增加主要原因：年初預(yù)算及其他支出較去年減少。其中：基本支出年初預(yù)算1053萬元，比上年增加300萬元，增加40%；項(xiàng)目支出1004萬元，比上年增加707萬元，增加238%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年收入實(shí)際完成6017萬元，比上年增加679萬元，增加13%,主要原因是年初預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成4923萬元，比上年增加1593萬元，增加48%，變化的主要原因是后期收入增加；政府性基金財(cái)政撥款收入完成316萬元，比上年增加54萬元，增加21%，變化的主要原因是后期收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入完成0萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入完成0萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入完成0萬元，與上年相比無變化；其他收入完成778萬元，比上年減少967萬元，減少55.4%，變化的主要原因是后期收入減少。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

         

         2022年本單位預(yù)算收入與決算收入對(duì)比圖

單位：萬元

    

     2022年本單位預(yù)算支出與決算支出對(duì)比圖

               （按功能分類）

                                     單位：元 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

  

               2022年本單位預(yù)算支出與決算支出對(duì)比圖

               （按支出性質(zhì)分類）

                                         單位：元

 

 

 

 

 

 

     

     2022年本單位預(yù)算支出與決算支出對(duì)比圖

               （按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類）

                                         單位：元

 

 

 

 

 

 

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

          2022年本單位收入結(jié)構(gòu)圖

 

 

 

 

 

 

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成130475元，比上年減少3265.26元，下降2.44%，變化的主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際減少。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成20000元，比上年增加3329.62元，增加19.97%，主要變化原因是公務(wù)用車情況較上年增加；公務(wù)接待費(fèi)完成110475元，比上年減少6594.88元，減少5.63%，變化的主要原因是公務(wù)接待較上年減少。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況

2022年會(huì)議費(fèi)支出為29460元，相比去年增加29460元，主要原因是今年會(huì)議支出較去年增加。         

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

財(cái)政撥款收入分為一般公共預(yù)算收入以及政府性基金預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入有4922.85萬元，其中基本支出收入1435.76萬元。項(xiàng)目收入3487.09萬元。基本支出中：2010301行政運(yùn)行1329.72萬元、2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)36.6萬元、2210201住房公積金69.44萬元。項(xiàng)目支出中占比較大的有：2010302一般行政管理事務(wù)657.43萬元、229999機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障132.34萬元，2220199糧油物資事務(wù)支出222.89萬元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助244.85萬元、2130599鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出391.87萬元、2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)246.38萬元、2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出150.78萬元、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)170萬元、2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助145萬元等。一般公共預(yù)算收入支出相等，年末無結(jié)余。政府性基金預(yù)算收入為315.86萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出為315.86萬元，收入支出相等，年末無結(jié)余。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

2022年非財(cái)政撥款收入完成778.20萬元，其中，其他收入-非本級(jí)財(cái)政撥款收入778.20萬元，事業(yè)收入與經(jīng)營收入均為0。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2022年，本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

一、預(yù)算管理完整建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)資料臺(tái)賬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支全部已經(jīng)納入到預(yù)算管理。基本支出實(shí)行定員定額管理，按政府采購相關(guān)文件要求，規(guī)范編制了政府采購預(yù)算；按預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定要求，預(yù)算數(shù)據(jù)及時(shí)錄入了預(yù)算管理一體化平臺(tái)；預(yù)算執(zhí)行按人大批復(fù)執(zhí)行，并按季度編制了預(yù)算執(zhí)行情況分析表。本年度已對(duì)預(yù)算收支執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析。嚴(yán)格按照預(yù)決算公開要求，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的預(yù)算和決算在網(wǎng)站進(jìn)行了公開公示。項(xiàng)目預(yù)算編制也按要求編制了預(yù)算績(jī)效資料臺(tái)賬 。

二、債務(wù)管理建立健全了債務(wù)控制和化債工作規(guī)章制度，明確規(guī)定單位不得舉債，不得為企業(yè)和其他事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)組織與個(gè)人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供擔(dān)保。本年根據(jù)財(cái)政局要求積極配合債權(quán)債務(wù)清查工作，提供與清查相關(guān)的財(cái)務(wù)資料及其他佐證資料，確保了資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性和完整性；對(duì)清查審計(jì)報(bào)告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)清查明細(xì)表進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)；根據(jù)確認(rèn)的的清查結(jié)果填報(bào)《債權(quán)債務(wù)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)單》；我所結(jié)合本單位實(shí)際情況，對(duì)需調(diào)整的往來數(shù)據(jù)向會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行申報(bào)，提供了相關(guān)輔佐證據(jù)材料并且根據(jù)審計(jì)報(bào)告對(duì)需調(diào)整的往來數(shù)據(jù)進(jìn)行了分類賬務(wù)處理 。我單位全年無新增債務(wù)，沒有舉債進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；自籌資金的建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定出具不舉債建設(shè)承諾函。

三、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及時(shí)足額解繳收入專戶，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，并按照要求及時(shí)進(jìn)行了收入對(duì)賬。建立健全了財(cái)政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)票據(jù)管理。票據(jù)管理較為規(guī)范，票據(jù)均建立了管理臺(tái)賬，并按規(guī)定辦理各類財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用、核銷等手續(xù)，按時(shí)與非稅管理局進(jìn)行對(duì)接，對(duì)票據(jù)進(jìn)行了年檢、對(duì)賬等。支付流程規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)指標(biāo)和用款計(jì)劃支付。無杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等問題；所有支付均通過國庫集中支付系統(tǒng)直接支付到收款人或用款單位賬戶。執(zhí)行政策到位，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，并按要求在政府網(wǎng)站公開了“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。建立了政府采購臺(tái)賬。政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程，均嚴(yán)格按照政府采購法及相關(guān)實(shí)施條例規(guī)定執(zhí)行政府采購；除租車、勞務(wù)、餐費(fèi)外，其他貨物、服務(wù)和工程等基本全部納入電子賣場(chǎng)進(jìn)行采購。

四、會(huì)計(jì)核算建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，全面實(shí)施村賬鄉(xiāng)代理，并依法與各村（社區(qū)）簽訂了會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)協(xié)議。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

我鎮(zhèn)的各項(xiàng)項(xiàng)目支出都嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行，沒有部門預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目之外的支出，遵守國家的法律法規(guī)，做到了財(cái)政資金的專款專用，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)政資金的使用更加規(guī)范、合理。通過摸索，對(duì)于預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，對(duì)績(jī)效分析較為淺顯。我鎮(zhèn)將盡快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

二、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核都嚴(yán)格按照上級(jí)部門相關(guān)要求完成。

（二）本單位決算及績(jī)效信息都嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求進(jìn)行公開公示。

（三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。

本單位暫無相關(guān)意見和建議。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。